凌云光部分募投项目结项 5964.97 万元节余资金投向太湖产业基地项目

    2025 年 11 月 17 日，凌云光技术股份有限公司（证券代码：688400，证券简称：凌云光）召开第二届董事会第二十二次会议，全票通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意 “工业人工智能算法与软件平台研发项目” 结项，并将节余的 5964.97 万元募集资金用于 “工业人工智能太湖产业基地” 项目建设。保荐机构中国国际金融股份有限公司已出具明确同意的核查意见，该议案无需提交股东会审议。

    募集资金基本情况

    凌云光首次公开发行股票及超额配售相关工作已顺利完成，募集资金全额到位并规范管理。

    初始发行阶段，公司公开发行 9000 万股 A 股，每股发行价 21.93 元，募集资金总额 19.737 亿元，扣除发行费用后净额 18.052833 亿元，于 2022 年 6 月完成验资。

    超额配售阶段，保荐机构全额行使超额配售选择权，额外发行 1350 万股普通股，新增募集资金总额 2.96055 亿元，扣除发行费用后净额 2.752623 亿元，于 2022 年 8 月划付至公司并完成验资。

    公司已设立募集资金专项账户实行专户存储，并与保荐机构、存放银行签署监管协议，确保资金安全合规使用。

    结项项目资金使用及节余详情

    截至 2025 年 11 月 17 日，“工业人工智能算法与软件平台研发项目” 已完成全部研发工作并达成预期目标，正式结项。该项目承诺募集资金投资总额 2.9 亿元，累计实际投入 2.387489 亿元，待支付款项 505.32 万元，同时通过闲置资金现金管理获得利息及理财收益净额 1345.18 万元，最终形成节余募集资金 5964.97 万元。

    节余资金的形成主要源于两方面：一是公司在项目实施中优化研发路径，加强支出管控，在保障研发质量的前提下合理降低总支出；二是对暂时闲置的募集资金进行合规现金管理，有效提升了资金使用效率。

    节余资金用途及后续安排

    为进一步优化资源配置，提高募集资金使用效益，凌云光拟将上述节余资金全部用于 “工业人工智能太湖产业基地” 的工程建设及软硬件设备购置等资本性支出。待相关待支付款项结清、节余资金全部转出后，公司将注销该项目对应的募集资金专项账户，相关监管协议也将同步终止。

    事件影响及机构意见

    此次决策是公司基于募投项目实施进度和经营实际作出的审慎安排，未变相改变募集资金投向，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。通过整合节余资金投入核心产业基地建设，将进一步夯实公司工业人工智能业务布局，助力长远发展，符合全体股东的根本利益。

    保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查确认，该事项已履行必要的审批程序，合规性无虞，有利于公司优化资源配置和提高资金使用效率，对此次事项无异议。

    凌云光聚焦工业人工智能、先进光学与计算成像等核心领域，此次资金调整将进一步集中资源支持重点项目建设，为公司技术创新和产业升级注入新动力。未来，公司将持续严格遵守募集资金管理相关规定，确保资金规范、高效使用，为股东创造更大价值。