精智达拟用 1.04 亿元超募资金永久补充流动资金 占超募总额 26.85%

    12 月 13 日，深圳精智达技术股份有限公司（证券代码：688627，证券简称：精智达）发布公告，拟使用 10,378.83 万元超募资金永久补充流动资金，该金额截至 2025 年 11 月 30 日账户余额，含账户利息及现金管理收益等，实际金额以资金转出当日计算利息收入等收益后的剩余金额为准，占超募资金总额的 26.85%。

    一、募集资金基本情况

    精智达于 2023 年 7 月 13 日完成首次公开发行股票募资，根据中国证监会此前相关批复，公司公开发行 A 股 2,350.2939 万股，每股发行价格 46.77 元，募集资金总额 109,923.25 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）11,266.79 万元后，募集资金净额为 98,656.46 万元，其中超募资金 38,656.46 万元。该笔募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》。

    截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目累计投入 43,816.16 万元，其中新一代显示器件检测设备研发项目投入 4,613.73 万元，新一代半导体存储器件测试设备研发项目投入 12,291.67 万元，补充流动资金项目已全额投入 24,000.00 万元，先进封装设备研发项目投入 2,910.76 万元，另有 8,695.72 万元超募资金尚未确认使用用途。公司在招股说明书中已明确，超募资金将用于补充流动资金等与主营业务相关的业务。

    二、超募资金使用相关安排

    （一）前次超募资金使用情况

    2025 年 4 月 24 日，精智达召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过相关议案，同意使用 29,960.74 万元超募资金（含利息及现金管理收益）投资建设先进封装设备研发项目，占超募资金总额的 77.51%，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具无异议核查意见。

    （二）本次补充流动资金计划及承诺

    本次拟使用超募资金永久补充流动资金，是在保证募集资金投资项目建设资金需求和正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力，维护公司和股东利益。

    公司承诺，本次补充的流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营，在本次超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内，不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助；每 12 个月内用于永久性补充流动资金的金额累计不超过超募资金总额的 30.00%。同时，公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合相关监管规定及公司《募集资金管理办法》。