辰奕智能募投项目顺利结项 拟以 3518.20 万元节余募集资金永久补充流动资金

    近日，广东辰奕智能科技股份有限公司（证券代码：301578，证券简称：辰奕智能）发布公告称，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，旗下 “生产基地新建项目” 及 “研发中心建设项目” 已基本完结并达到预定可使用状态，满足结项条件。

    募集资金基本情况

    根据公告，辰奕智能经证监会注册及深交所同意，首次公开发行新股 1200 万股，每股面值 1 元，发行价格 48.94 元 / 股，募集资金总额 5.8728 亿元。扣除发行费用 6364.005882 万元后，实际募集资金净额为 5.2363994118 亿元。该笔资金已于 2023 年 12 月 25 日存入公司募集资金专户，经立信会计师事务所验证并出具验资报告，公司及全资子公司已与保荐机构、存放银行签署《募集资金三方监管协议》，实行专户存储管理。

    募投项目实施关键节点

    辰奕智能首次公开发行股票募集资金拟全额投入两大项目，其中 “生产基地新建项目” 总投资及拟投入募集资金均为 3.356022 亿元，“研发中心建设项目” 则均为 5474.19 万元。在项目实施过程中，公司完成了多项关键操作：

    募集资金置换方面，2024 年 1 月公司审议通过议案，用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计 2.264191 亿元，置换工作已实施完毕；2025 年 10 月再次审议通过议案，同意以自有资金支付募投项目人员费用后定期用募集资金等额置换。

    实施地点调整方面，2024 年 3 月公司将 “研发中心建设项目” 实施地点变更至同区域另一工业用地，两块土地后合并换发新不动产权证，此次变更未改变资金用途、投资总额及实施方式。

    项目延期方面，因主体建筑施工进度及研发设备安装调试周期影响，“研发中心建设项目” 达到预定可使用状态日期先后延期至 2025 年 3 月 31 日及 2025 年 12 月 31 日。

    资金节余情况及原因

    截至 2025 年 11 月 30 日，两大募投项目募集资金使用及节余情况明确：“生产基地新建项目” 累计投入 3.266981 亿元，预计待支付金额 890.41 万元，节余金额为 0；“研发中心建设项目” 累计投入 1751.18 万元，预计待支付金额 204.81 万元，节余金额（不含利息）3518.20 万元。此外，项目募集资金产生利息收入和现金管理收益 182.07 万元。

    资金节余主要源于两方面：一是公司严格执行预算管理，在保证项目质量和进度的前提下，有效控制设备采购及工程成本，优化设备采购方案与产线布局，合理调度资源；二是闲置募集资金在专户存放期间产生了利息及现金管理收益。

    节余资金使用计划及影响

    根据公告，辰奕智能拟预留 1095.22 万元募集资金，用于支付募投项目尚需支付的合同尾款、质保金等款项，若不足则由公司自有或自筹资金解决，未使用完毕的部分将在注销账户时补充流动资金。其余节余募集资金 3518.20 万元及银行利息、现金管理收益（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），将永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。

    公司表示，此举有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，满足业务发展对流动资金的需求，促进主营业务持续稳定发展，利于实现公司和股东利益最大化。相关募集资金专户将在款项支付完毕后注销，对应的募集资金监管协议也将随之终止。